Opis proponowanej inwestycji
Spółka jest emitentem 25500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. Nowa emisja udziałów o wartości 3 000 000 zł. zostanie przeznaczona na przeprowadzenie zmian, o których mowa w poprzednich punktach oraz na przygotowanie spółki do debiutu na rynku alternatywnym WGPW
Zainwestowany kapitał pozwoli inwestorowi na objęcie ok. 37% udziałów.
Cena emisyjna zawiera wartość księgową, know-how, premię za osiągnięcie dotychczasowej pozycji rynkowej. Ze względu na brak jakichkolwiek uprzywilejowań dotychczasowych udziałowców, po przekształceniu w spółkę akcyjną udziały zostaną skonwertowane na akcje proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
Charakterystyka rynku - sektora przemysłu/usług
Wielkość rynku i zajmowanej niszy rynkowej
Brak jest zweryfikowanych analiz i statystyk na temat wielkości rynku prac podwodnych.
Opierając się na obserwacji organizowanych przetargów, rynek prac podwodnych szacujemy przynajmniej na 40-50 milionów złotych rocznie. Biorąc pod uwagę wzrost nakładów na inwestycje, rynek będzie się powiększał.
Rynek usług dla klienta indywidualnego można oszacować uwzględniając dane z rynków rozwiniętych. Średnio w tych krajach licencje nurkowe posiada ok. 20% społeczeństwa, z czego ok. 30 % aktywnie nurkuje. W Polsce licencje nurkowe w różnych federacjach posiada o. 5% społeczeństwa, przy czym ok. 5000 osób rocznie uzyskuje uprawnienia szkoląc się w kraju oraz za granicą (podczas wakacyjnych wyjazdów). Zakładając wzrost gospodarczy, tempo przyrostu liczby płetwonurków będzie mocno się nasilać. Wynika to z tego, że nurkowanie sportowe nie wymaga od nurkujących żadnych specjalnych predyspozycji kondycyjnych, zdrowotnych czy też talentów. Nie ma również większych ograniczeń wiekowych dla uprawiana nurkowania rekreacyjnego (nurkować można od dzieciństwa aż do starości). W naszej firmie, najmłodszy kursant miał 14 lat a najstarszy 74).
Nowi płetwonurkowie nabywają sprzęt i korzystają z usług turystycznych, obecni wymieniają sprzęt na nowszy, szkolą się na wyższe stopnie i również wyjeżdżają turystycznie. Jedna osoba wydaje średnio ok. 500 zł na cele związane z nurkowaniem.
Przekładając to na liczby szacujemy, że wartość rynku wynosi od 300 - 500 mln. zł. a uwzględniając wzrastające zapotrzebowanie społeczeństwa na aktywny wypoczynek, będzie się on powiększał z roku na rok.
Statystyki federacji PADI dostępne są pod adresem http://www.padi.com/scuba/uploadedFiles/About_PADI/PADI_Statistics/padi%20statistics%20jun2010.pdf
Grupa docelowa, segmentacja klientów
Prace podwodne: B2B Spółki Wodne, elektrownie, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa komunalne, gminy, Porty Wodne, Porty Cywilne i Wojenne, RZGW – Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej. Wszelkie podmioty posiadające w swoich zasobach budowle hydrotechniczne.
Turystyka: B2C/B2B Klienci indywidualni – turyści nurkujący lub pragnący poznać podwodny świat.
Handel: B2C/B2B – klienci indywidualni, nabywający nowy lub wymieniający stary sprzęt na nowy. Klienci hurtowi – centra nurkowe i sklepy nurkowe, WOPR, przedsiębiorstwa nurkowe.
Bazy nurkowe: B2C/B2B - wynajem terenu bazy dla osób prywatnych i instytucji
Kursy i szkolenia: B2C (osoby prywatne) oraz B2B - WOPR, jednostki ratownicze
Bariery wejścia
Podstawową (pozafinansową) barierą wejścia w biznes nurkowy o zbliżonym zakresie jest niemożliwość zorganizowania podobnej bazy nurkowej w Polsce z uwagi na brak akwenów o zbliżonych do naszych parametrach (głębokość, jakość wody, otoczenie itp.). Najbliżej położony zbiornik o podobnych walorach znajduje się pod Krakowem w Zakrzówku. Teren przyległy do zbiornika objęty jest ochroną NATURA 2000, co skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek inwestycje w infrastrukturę bazy.
W zakresie usług podwodnych barierą jest posiadanie certyfikatów i doświadczenia w branży, baza klientów, referencje (większość zamawiających usługi wymaga potwierdzenia doświadczenia i listów referencyjnych)
Turystyka - poza barierą finansową nie ma specjalnych ograniczeń do stworzenia biura turystyki nurkowej. Niezbędne są jednak kontakty, baza klientów oraz doświadczenie organizatora turystyki.
Handel - ze względu na specyfikę sprzętu oraz bezpieczeństwo nurkujących główni dystrybutorzy przyjęli zasadę udostępniania towarów handlowych jedynie centrom nurkowym i wyspecjalizowanym sklepom zatrudniającym fachową kadrę. Barierą jest (oprócz finansów) doświadczenie (stopień instruktorski).
Kursy i szkolenia - podobnie jak w handlu, barierą jest posiadanie uprawnień instruktorskich lub kontakty wśród instruktorów płetwonurkowania. Niezbędny jest również dostęp do dobrze wyposażonej i bezpiecznej bazy nurkowej, gdyż w takich warunkach kursy odbywają się w warunkach bardziej komfortowych dla kursantów.
Według naszych wyliczeń koszt finansowy utworzenia przedsiębiorstwa o podobnym zakresie funkcjonowania oraz posiadającego podobne zasoby znacznie przekroczyłby 7 mln zł.
Do tego należy doliczyć czas na osiągnięcie naszej pozycji na rynku.
Główni konkurenci w kraju
W Polsce nie ma przedsiębiorstwa, które obejmowałoby swoim zakresem wszystkie pięć obszarów działalności nurkowej. Istnieją wyspecjalizowane firmy zajmujące się poszczególnymi segmentami.
W poszczególnych obszarach naszymi konkurentami są:
Prace podwodne:
HOPPE www.nurek.szczecin.pl
SOLEY www.soley.pl
DIVERS www.divers.com.pl
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych PRCIP www.prcip.pl
DALBA www.dalba-kolobrzeg.pl
ALPINUR www.alpinur.pl
SONAR www.sonar-zup.pl
UNINUR Gliwice– brak www
Turystyka: NAUTICA www.nautica.pl,
DIVE AWAY www.dive-away.pl,
NAUTILIUS www.nautilus.com.pl,
W zakresie turystyki, konkurencją dla nas są również inne biura podróży, które oferują inny rodzaj intensywnego wypoczynku dla osób prywatnych oraz firmy zajmujące się imprezami typu „incentive”
Handel: hurt- OCEANIA www.oceania.pl
TECHNIKA PODWODNA www.technikapodwodna.pl
VEKTOR SPORT www.vektorsport.pl
- detal - sklepy przy centrach nurkowych, sklepy internetowe , import prywatny
Bazy nurkowe - Baza Nurkowa ZAKRZÓWEK - www.kraken.pl oraz kilka baz zlokalizowanych na Pomorzu. Nurkowanie w Bałtyku (za wyjątkiem niewątpliwie atrakcyjnych nurkowań wrakowych) nie należą do zbyt atrakcyjnych.
Pozostałe, mniejsze i słabo wyposażone bazy nie działają w systemie całorocznym i prowadzone są amatorsko. Ponadto są położone nad mało atrakcyjnymi i zamulonymi akwenami.
W zasadzie żadna baza nurkowa nie stanowi konkurencji. Wręcz przeciwnie - szkoleni płetwonurkowie w innych centrach zwykle stają się naszymi klientami. Konkurencją dla nas (w sensie branży) są firmy promujące aktywny wypoczynek (narciarstwo, żeglarstwo, nordic-walking), które "podbierają" nam klientów.
Kursy i szkolenia: - NAUTICA - www.nautica.pl,
Beskid Divers – www.beskiddivers.pl - konkurent lokalny,
Kraken - www.kraken.pl - gospodarz bazy ZAKRZÓWEK
W każdym większym mieście znajdują się tzw. Centra Nurkowe. Są to często jednoosobowe przedsięwzięcia, założone i prowadzone przez instruktorów nurkowania. Co roku powstają i upadają kolejne CN. Średnio w Polsce funkcjonuje około 30 Centrów Nurkowych, skupiających na zasadach klubowych lokalnych płetwonurków. Żyją one z kursów, handlu i sprzedaży turystyki na zasadach agencyjnych. Śląskie Centra Nurkowe zazwyczaj korzystają z naszej bazy KOPARKI w celu przeprowadzania kursów.
[do góry]Szczegółowy opis produktu/usługi
Opis produktu/usługi
Prace podwodne: Wykonywanie wszelkich prac podwodnych:
1.-Prace wykonujemy na obiektach i urządzeniach
-Zbiorników, basenów, zapór wodnych
-Elektrowni
-Kanałów, nabrzeży, torów wodnych
-Rurociągów
-Przepławek, jazów, upustów
-Innych instalacji, budowli i konstrukcji hydrotechnicznych
-Kadłuby jednostek pływających
-Platformy, instalacje, konstrukcje i wszelkie obiekty pływające
2.-Zakres wykonywanych prac
-Obserwacje, inspekcje i ekspertyzy obiektów hydrotechnicznych i pływających w częściach nad i podwodnych
-Umacnianie dna i brzegów zbiorników wodnych
-Ustalanie gęstości i grubości porastania przez organizmy wodne zanurzonych części jednostek pływających, elementów konstrukcji i instalacji.
-Usuwanie organizmów wodnych porastających konstrukcje
-Obserwacja i monitorowanie podmywania elementów dennych konstrukcji i obiektów hydrotechnicznych
-Naprawy i remonty budowli hydrotechnicznych oraz nabrzeży portowych
-Odmulanie zbiorników, basenów, kanałów i innych konstrukcji
-Czyszczenie dna z elementów konstrukcji, rumowisk i innych
-Wizualna kontrola stanu konstrukcji i instalacji wodnych oraz stopnia ich korozji, wykrywanie wad i pęknięć
-Określanie wielkości i zasięgu wypłaceń, wypłyceń, przegłębień dna
-Kontrola i inwentaryzacja dna, przy ustalaniu nowych kąpielisk i miejsc dla rekreacji i turystyki wodnej na wodach otwartych
-Sprawdzanie posadowienia podwodnej części instalacji i konstrukcji
-Określanie pozycji konstrukcji i instalacji podwodnych
-Wykrywanie uszkodzeń, nieszczelności i wycieków konstrukcji i instalacji
-Wypełnianie szczelin dylatacyjnych gumą hydrofobową oraz specjalnymi betonami
-Lokalizacja i identyfikacja zatopionych lub zagubionych obiektów
-Określanie stanu zatopionych lub zagubionych obiektów
-Naprowadzanie i osiowanie pod wodą montowanych elementów konstrukcji
-Montaż i demontaż podwodnych elementów konstrukcji i instalacji
-Cięcie gazowo-elektryczne konstrukcji stalowych
-Układanie rurociągów i kabli na dnie
-Czyszczenie i udrażnianie rurociągów
-Poszukiwanie i wydobywanie z dna zatopionych przedmiotów, sprzętu, konstrukcji oraz jednostek pływających
-Uwalnianie zaczepów lin, łańcuchów, konstrukcji i instalacji pod wodą.
-Zaczepianie i mocowanie lin dźwigów i wyciągarek do instalacji i obiektów podwodnych
-Zabezpieczanie imprez sportowych, zawodów, prac i akcji na wodzie.
Turystyka: wyjazdy turystyczne z pakietem nurkowym do Egiptu, Chorwacji, RPA, Mozambiku, Indonezji dla osób prywatnych oraz dla firm jako wyjazdy typu "incentive"
Handel: sprzęt nurkowy- maski, fajki, płetwy, butle, kamizelki, balast, skafandry suche i mokre, noże nurkowe, latarki nurkowe, kołowrotki, boje, torby transportowe, skafandry ratownicze, skafandry dedykowane dla służb specjalnych.
Bazy nurkowe: wstęp na bazę, usługa napełniania butli, wypożyczanie sprzętu (kamizelki, balast, skafandry, latarki,
Kursy i szkolenia: Kursy płetwonurka na stopień P1, P2, P3 (CMAS), OWD, AOWD, Divemaster (PADI) oraz specjalistyczne kursy uzupełniające (kurs nurkowania w suchym skafandrze, kurs nurkowania pod lodem, kurs wrakowo-morski, kurs obsługi urządzeń wysokociśnieniowych UDT) a także kursy pomocy przedmedycznej DAN (Divers Allert Network).
Wartość dodana wnoszona przez produkt
Prace podwodne: wykonanie prac dla naszych zleceniodawców zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektów hydrotechnicznych, umożliwia przeprowadzenie konserwacji, przebudowy bądź rozbudowy obiektów. Często nasze prace polegają na usuwaniu skutków lub zapobieganiu awariom.
Turystyka: organizowanie imprez wyjazdowych połączonych z nurkowaniem dla klientów grupowych pozwala na utrzymanie dobrych relacji naszych zleceniodawców ze swoją kadrą pracowniczą, kluczowymi klientami lub partnerami handlowymi. Organizacja takich wypraw polega na dopasowaniu miejsca, agendy i poziomu imprezy do indywidualnych wymagań i potrzeb. Po przedstawieniu projektu wyprawy oraz cen, zleceniodawca podejmuje ostateczną decyzję
Handel: B2C – kupując sprzęt w naszym sklepie, klient może liczyć na fachową obsługę, instruktarz oraz pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań.
B2B – oferujemy światowej klasy sprzęt przeznaczony do ratownictwa wodnego oraz skafandry nurkowe po niższych od konkurencji cenach.
Bazy nurkowe: wartością dodaną jest możliwość nurkowania w zbiorniku o krystalicznie czystej wodzie, widoczności dochodzącej do 15m. Daje to poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Zainstalowane platformy szkoleniowe umożliwiają podnoszenie umiejętności nurkowych. Ponadto znajdujące się w zbiorniku atrakcje podwodne (2 gigantyczne koparki, 2 wraki samochodów, elementy infrastruktury pokopalnianej oraz zatopiony samolot Antonow) sprawiają, iż nurkowanie w naszym akwenie jest naprawdę ciekawe. Dla instruktorów nurkowania oraz Centrów Nurkowych, nasz akwen jest miejscem, gdzie mogą szkolić swoich kursantów mając do dyspozycji 12 wiat (zadaszone i osłonięte od wiatru miejsca przebierania i składowania sprzętu), wypożyczalnię sprzętu, bank sprężonego powietrza, salę wykładową, miejsca noclegowe, pole namiotowe itd.
Kursy i szkolenia: Kursanci mają możliwość szkolenia według standardów wybranej, jednej z 2 największych światowych federacji nurkowych (CMAS i PADI). Odpowiadamy na potrzebę rynku szkoląc płetwonurków, którzy mają zamiar wyjechać na zagraniczne wyprawy lub podnosić swoje umiejętności. Certyfikat wręczany płetwonurkom po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uprawnia go do nurkowania na głębokościach do 20m (P1) do 40m (P2) do 50m (P3). Pozostałe kursy uzupełniające nadają dodatkowe uprawnienia np. nurkowanie pod lodem, wrakowo-morskie, Nitroxowe (mieszanki powietrzne), nurkowanie przy zamkniętym obiegu powietrza), nurkowanie w suchych skafandrach (SS). Wszelkie te uprawnienia powodują, że uprawianie nurkowania staje się coraz bardziej ciekawe i bezpieczne.
[do góry]Strategia marketingowa
Prace podwodne: Badanie rynku oraz oferowanie usług dużym klientom odbywa się poprzez bezpośrednie dotarcie z ofertą do działów inwestycji lub utrzymania ruchu. Po wykazaniu zainteresowania podczas rozmowy telefonicznej przesyłamy kompleksową ofertę współpracy. Podejmowanie decyzji wyłaniającej wykonawcę odbywa się na zasadzie konkursów ofert lub przetargów publicznych.
Bardzo dobra opinia (poparta wieloma listami referencyjnymi) pozwala nam na pozyskiwanie klientów poprzez rekomendacje.
Turystyka: w zakresie turystyki indywidualnej znakomitym narzędziem marketingowym jest nasza baza nurkowa. Dotarcie do potencjalnych klientów odbywa się poprzez wręczanie materiałów reklamowych przy wejściu na bazę nurkową. Dodatkowo posiadamy szeroką bazę klientów wraz z danymi teleadresowymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć z ofertą turystyczną bezpośrednio do osób nurkujących. Wśród naszych klientów jest spora liczba osób pełniących funkcje zarządcze w dużych przedsiębiorstwach. W ten sposób docieramy do firm z ofertą wypraw grupowych oraz imprez integracyjnych. Do tej pory nie stosowaliśmy agresywnej polityki reklamowej wybierając marketing sieciowy, który naszym zdaniem lepiej się sprawdza. Rozpoznawanie potrzeb odbywa się w drodze rozmów z instruktorami, właścicielami Centrów Nurkowych i zaprzyjaźnionymi klientami.
Handel: od 2009 roku prowadzimy własne forum dyskusyjne o tematyce nurkowej www.fan.orkasa.pl Dzięki temu forum dowiadujemy się o najnowszych trendach dotyczących sprzętu, producentach i jakości poszczególnych elementów wyposażenia płetwonurka. W ten sam sposób przekazujemy uczestnikom forum bieżące informacje na temat nowości sprzętowych oferowanych przez naszych dostawców jak również informacje na temat aktualnych promocji. Przy bazie powstał również Klub Intensywnego Nurkowania – zrzeszająca kilkadziesiąt osób organizacja, ukierunkowana na doskonalenie umiejętności nurkowych. Aktywnie uczestniczymy w merytorycznych dyskusjach na tematycznej grupie usenet „pl.rec.nurkowanie”. Bardziej agresywna polityka marketingowa będzie możliwa po utworzeniu większej sieci dystrybucji.
Bazy nurkowe: baza reklamuje się sama. Zdecydowana większość polskich płetwonurków zna już naszą bazę. Niemniej jednak kilka razy w roku organizujemy wraz ze sponsorami imprezy masowe (piknik Maresa – z wyborami najpiękniejszej nurkującej, mnóstwem konkursów i oprawą muzyczną, demodays połączony z zabawą). W imprezach tych uczestniczą całe rodziny.
Relacje z imprez są przekazywane przez lokalne media a „migawki” są pokazywane w Teleexpresie.
Niejednokrotnie naszą bazę odwiedzają bardzo znane osobistości.
Na jednym z pikników swoją obecnością zaszczycił nas były premier, a obecnie Szef Parlamentu Europejskiego Pan Jerzy Buzek (zdjęcia dostępna na naszej stronie www.orkasa.pl ).
Odwiedzają nas również aktorzy i osoby znane z TV (Andrzej Nejman – wraz z ekipą „Poranka w TVN” – transmisja „na żywo” oraz Martyna Wojciechowska).
Na terenie naszej bazy kręcony był polski western „Summer Love” z Bogusławem Lindą i Katarzyną Figurą w rolach głównych (gościnnie występował w tym firmie amerykański aktor Val Kilmer).
W celu zapewnienia ponadprzeciętnej (jak na polskie warunki) jakości, dbamy o dodatkowe atrakcje nurkowe. W 2010 r. zatopiliśmy pod wodą obiekt szkoleniowy w postaci oryginalnego kadłuba samolotu Antonow (AN2). Spotkało się to z dużym entuzjazmem w środowisku, co spowodowało zwiększenie liczby odwiedzających naszą bazę płetwonurków. W tym zakresie mamy jeszcze kilka ciekawych pomysłów, które zrealizujemy w najbliższej przyszłości. Ciekawostką jest to, że koszty takich zabiegów są znikome w stosunku do efektów.
Kursy i szkolenia: Dysonujemy pełną ofertą kursów w federacjach PADI oraz CMAS. Odpowiadamy na bieżące zapotrzebowanie ze strony klientów, które rozpoznajemy przy pomocy internetu. Korzystamy z rekomendacji przekazywanych nowym klientom przez naszych byłych studentów. Wykorzystujemy również naszą stronę internetową oraz forum dyskusyjne i usenet. Dwukrotnie byliśmy zapraszani na przedwakacyjne spotkania tematyczne dotyczące bezpieczeństwa w obcowaniu z wodą. Podczas tych i innych spotkań przekazujemy uczestnikom kupony promocyjne i materiały reklamowe dotyczące kursów. Uczestniczymy też w targach i imprezach otwartych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Dodatkową formą aktywnej promocji realizujemy przy pomocy 2 lesingowanych samochodów Nissan Kubistar, które kolorowo oklejone są informacjami na temat naszych usług.
[do góry]Zespół zarządzający
Janusz Wiśniowski – Od 1992 r. makler papierów wartościowych (lic. nr 114). W instytucjach finansowych zajmował się obsługą klientów oraz analizą rynku giełdowego. Specjalista w zakresie analizy technicznej połączonej z elementami analizy fundamentalnej. Główny inicjator i akcjonariusz-założyciel Beskidzkiego Domu Maklerskiego SA w Bielsku-Białej. Wiceprezes pierwszego zarządu, następnie członek Rady Nadzorczej BDM SA. Brał udział w negocjacjach i przygotowywaniu kilku emisji akcji BDM SA. Inicjator i organizator wielu udanych przedsięwzięć biznesowych. Do 2010 r. pracował jako dyr. Wydziału Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi w BDM SA. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego. Doskonale zna zagadnienia związane z obrotem papierami wartościowymi. Pracuje w ORKA GROUP od września 2008. Jeden z założycieli ORKA GROUP. Pełnił rolę doradcy i konsultanta biznesowego w procesie przygotowania i przekształcenia spółki.
Mirosław Kierepka – Jeden z założycieli i główny udziałowiec ORKA GROUP. Posiada duże doświadczenie w nurkowaniu. Nurek 1kl. (najwyższe, możliwe uprawnienia). "Kopalnia" wiedzy i doświadczenia (36 lat praktyki) z zakresu nurkowania. Od 30 lat instruktor CMAS (INSTRUKTOR M1 - ponad 1000 wyszkolonych płetwonurków i instruktorów). Prowadził firmę w poprzedniej formie prawnej od 1992r. do sierpnia 2008. Zbudował firmę o obecnej pozycji rynkowej i wypromował jej markę w kraju. Posiada również doświadczenie jako organizator turystyki. Był organizatorem 2 wypraw turystycznych na Karaiby w latach 2000 i 2005 połączone z nurkowaniem. Łącznie wzięło w nich udział ok. 270 osób. Osoba niesłychanie medialna i towarzyska. Stąd bardzo liczne i dobre kontakty biznesowe.
Monika Hławiczka-Lis: Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży turystycznej. Przeszła wszystkie szczeble kariery w tej dziedzinie. Począwszy od pilota wycieczek po kierownika działu turystyki. Wieloletnia organizatorka zagranicznych wyjazdów turystycznych. Posiada kwalifikacje zarówno z branży turystycznej jak i zarządzania. W 2005 roku ukończyła Oakland University w Detroit ze specjalnością "Management". Wcześniej pracowała jako Dyrektor ds. Turystyki w spółce Webtour, zajmującej się organizacją wyjazdów narciarskich. Dodatkowe umiejętności: biegła znajomość języka angielskiego i umiejętność przygotowywania stron internetowych. Pracuje w firmie Orka Group od kwietnia 2009.
Tomasz Bąk: - jako emerytowany generał Wojska Polskiego, posiada doświadczenie w kontaktach z sektorem Obrony Narodowej, służbach ratownictwa i Straży Pożarnej. Dobry negocjator i strateg. Zajmuje się kontaktami i negocjacjami z partnerami handlowymi z Anglii. Pracuje w ORKA GROUP od lutego 2010.
[do góry]Potrzeby inwestycyjne
Oczekiwana wielkość inwestycji
3000000 zł
Przeznaczenie środków
Prace podwodne: nakład ok. 550 tys. – zakup sprzętu przeznaczonego do cięższych prac podwodnych (hełmy nurkowe, narzędzia pneumatyczne, skafandry, pompy o wysokiej wydajności, środek transportu do przewozu sprzętu i ludzi). Zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za oferowanie i zdobywanie nowych Klientów.
Turystyka: nakład ok. 200 tys. zł - działania promocyjne i zatrudnienie 1-2 osób (w zależności od efektów marketingu). Zainwestowana kwota pozwoli wykreować nowe kanały dystrybucji, dotrzeć do nowej grupy klientów.
Handel: nakład ok. 450 tys.
- 300 tys. zł. - środki obrotowe na powiększenie oferty towarów handlowych w hurtowni.
- 150 tys. zł - utworzenie nowych kanałów dystrybucji - sieć handlowców.
Baza nurkowa: nakład 850 tys. zł
- 500 tys. zł - wykupienie dzierżawionego od miasta Jaworzno terenu bazy nurkowej.
- 350 tys. zł - wykupienie (dotychczas dzierżawionych) domków noclegowych typu holenderskiego, oraz dokończenie inwestycji w infrastrukturę bazy nurkowej.
Kursy i szkolenia: nakład ok. 250 tys. zł.
- 200 tys. zł. - zakup sprzętu, niezbędnego do wdrożenia projektu utworzenia szkoły dla nurków zawodowych
- 50 tys. zł - utworzenie struktur szkoły (1 etat Szef szkoleń – osoba zarządzająca szkołą.
Kadry i Zarządzanie: nakład ok. 400 tys. zł
- 100 tys. zł - zatrudnienie osoby pełniącej funkcję dyrektora finansowego.
- 250 tys. zł. - urealnienie płac oraz stworzenie systemu motywacyjnego dla kluczowych pracowników (opcje managerskie).
- 50 tys. zł - Szkolenia dla pracowników z zakresie przetargów publicznych i umiejętności sprzedażowych, wdrożenie ISO.
Inne przedsięwzięcia:
- 300 tys. zł. - przygotowanie spółki do debiutu (obsługa prawna, koszty przekształcenia w spółkę akcyjną, audyty, sporządzenia memorandum informacyjnego lub prospektu emisyjnego, Autoryzowanego Doradcy.
| Lokalizacja: |
Bielsko-Biała (śląskie) |
| Rok założenia: |
2008 |
| Forma prawna: |
spółka z o. o. |
| Kapitał założycielski: |
1275000 |
| Roczny obrót: |
862930,98 |
| Suma bilansowa: |
1270568,35 |
Opis działalności przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo z branży nurkowej funkcjonujące od 1992r..
Od 2008 r. przekształcone w spółkę z o.o. poprzez wniesienie aportem zorganizowanego przedsiębiorstwa.
Do 2008 r. firma "PUH Centrum Nurkowe ORKA - Mirosław Kierepka" funkcjonowała na zasadzie działalności gospodarczej prowadzonej przez właściciela – jednego z prekursorów działalności podwodnej w Polsce. Po przekształceniu, wykorzystując zgromadzone zasoby, doświadczenie i bazę klientów, spółka rozpoczęła nowy etap swojej działalności. Obejmuje swoim zakresem 5 obszarów branży nurkowej: prace podwodne, turystyka, handel, bazy nurkowe, kursy i szkolenia.
W ramach poszczególnych działów zajmujemy się:
Wykonywaniem wszelkich prac podwodnych na głębokościach do 50m.
Działalnością turystyczną (indywidualną i grupową) połączoną z nurkowaniem w najbardziej egzotycznych miejscach Świata (w tym turystyka typu „incentive”).
Działalnością handlową (hurt i detal). Posiadamy 2 sklepy stacjonarne oraz 2 dobrze wypozycjonowane sklepy internetowe. W zakresie handlu hurtowego - jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym brytyjskiej firmy Northern Diver – producent uznanych na Świecie skafandrów nurkowych, ratowniczych i specjalnych.
Prowadzeniem własnej (unikatowej w Polsce pod względem bezpieczeństwa i walorów rekreacyjnych) bazy nurkowej.
Działalnością szkoleniową – szkolimy i egzaminujemy na wszystkie stopnie nurkowe w ogólnoświatowych federacjach PADI (www.padi.com) i CMAS (www.cmas.org) - nurkowania rekreacyjne.
Obecnie zatrudniamy 6 pełnoetatowych pracowników (w tym jednoosobowy Zarząd), 3 pracowników na umowy zlecenia do obsługi bazy nurkowej, oraz (w zależności od potrzeb) do prac podwodnych 3-10 nurków zawodowych i kierowników robót.
Aktualny model biznesowy
1) Prace podwodne – Prace budowlano-remontowe wykonują, zatrudniani przez nas na umowy o dzieło nurkowie zawodowi i kierownicy robót podwodnych. Model biznesowy opiera się na wieloletniej współpracy z Vattenfall Heat Polska SA. „PUMECH” Orzeł Biały Bytom, AQUA SA – Bielsko-Biała. Współpracujemy ze służbami ratowniczymi i Policją podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych i wydobywczych. Nadzór ze strony ORKI – Mirosław Kierepka – nurek zawodowy I klasy (najwyższe uprawnienia). Faktury VAT z reguły wystawiane są po wykonaniu usługi (terminy płatności od 7 – 31 dni).
Pozyskiwanie Klientów odbywa się przez bezpośrednie oferowanie, udział w przetargach publicznych oraz za sprawą rekomendacji i działalności charytatywnej przy klęskach żywiołowych i utonięciach.
Uczestnicząc w akcjach ratunkowych (np. podczas powodzi) zyskujemy często nowych partnerów biznesowych i sprzymierzeńców.
2) Turystyka kwalifikowana: Organizowanie i sprzedaż wypraw nurkowych (Egipt, Chorwacja, Mozambik, RPA, Indonezja, Karaiby) dla klientów indywidualnych i grupowych. Naszymi stałymi Klientami są: Samsung Polska, INTEL Polska, Lenovo Polska, NTT System SA, INCOM SA oraz duża liczba klientów indywidualnych wywodząca się z grupy managerów średniego i wyższego szczebla zarządzania w dużych spółkach i tzw. wolnych zawodów (lekarze, architekci itp.). Pracujemy zarówno na zasadach agencyjnych (sprzedając imprezy zewnętrzne) jak i organizatora turystyki (imprezy własne).
Płatność za usługi następuje z góry (nie inwestujemy własnych środków) na podstawie faktur VAT-marża.
Pozyskiwanie Klientów – reklama internetowa (Website, e-mailing, fora dyskusyjne, usenet), bezpośrednie oferowanie usług dla dużych przedsiębiorstw,spotkania klubowe, organizacja prelekcji i pokazów filmów nurkowych, rekomendacje.
3) Handel sprzętem sportowym:
detal - sprzedaż sprzętu nurkowego dla osób prywatnych takich producentów jak: (Mares, Scubatech, Northern Diver, itp.). Zaopatrzenie od krajowych przedstawicieli marek zagranicznych oraz własny import z Wielkiej Brytanii. Sprzedaż realizowana jest w stacjonarnym sklepie w Bielsku-Białej, oraz sezonowym sklepie na terenie bazy w Jaworznie. Posiadamy również dobrze wypozycjonowane dwa sklepy internetowe (autoryzowany MARES oraz multibrandowy divershop.pl). W sklepach stacjonarnych płatność odbywa się gotówką oraz kartami płatniczymi. Płatności internetowe – przedpłata – przelew bankowy oraz za pomocą bezpiecznego systemu „platnosci.pl”.
Pozyskiwanie Klientów – reklama na bazie nurkowej, reklama internetowa (Website, e-mailing, fora dyskusyjne, usenet)
hurt – sprzedaż sprzętu Northern Diver do centrów nurkowych i sklepów detalicznych, sprzedaż dla grup ratownictwa, WOPR, Straży Pożarnych, wojska itp. Pozyskiwanie Klientów – reklama internetowa (Website, e-mailing, fora dyskusyjne, usenet), przekazywanie ofert do Centrów Nurkowych i sklepów, prezentacje podczas imprez na terenie bazy nurkowej „Koparki” sponsorowane przez innych producentów (demodays, piknik Maresa), udział w targach i sympozjach, bezpośrednie oferowanie dla dużych odbiorców (np. producenci samochodów specjalnych).
Fakturowanie oraz płatności na zasadach ogólnych panujących w handlu. Krótkie terminy płatności.
4) Bazy nurkowe: Od 1999r. ORKA jest właścicielem zasobów bazy nurkowej w Jaworznie (woj. śląskie). Teren bazy wraz z przyległym akwenem jest dzierżawiony od miasta Jaworzno. Baza nurkowa KOPARKI (nazwa pochodzi od atrakcji nurkowych - zatopionych na głębokości 20m olbrzymich koparek) jest od wielu lat uznawana za najlepszą bazę nurkową w Polsce. Na dzisiaj nie mamy w tym zakresie konkurencji. W sezonie odwiedza naszą bazę ok. 700-800 nurków tygodniowo. Baza stanowi nasz główny atut, który jest podstawą funkcjonowania spółki.
Przychody polegają na sprzedaży wejściówek na bazę, pobieraniu opłat za napełnianie butli sprężonym powietrzem, wypożyczanie sprzętu, noclegi w dobrze wyposażonych domkach typu holenderskiego (18 miejsc noclegowych), wynajmowaniu miejsc na polu namiotowym, wynajmowaniu kompletnie wyposażonej sali wykładowej.
Dodatkowe przychody realizujemy dzięki popularności bazy, wynajmując teren na organizowanie imprez integracyjnych oraz na tzw. Demodays – dni prezentacyjne sprzętu. Płatność gotówką lub od stałych klientów przelewem.
Pozyskiwanie Klientów - reklama internetowa (Website, e-mailing, fora dyskusyjne, usenet), rekomendacje.
5) Kursy i szkolenia: Klientami są w większości osoby prywatne.
Szkolimy płetwonurków według standardów międzynarodowych federacji: PADI (poziomy: OWD, AOWD, Divemaster)
oraz CMAS (poziomy: P1, P2, P3). Kursy odbywają się na terenie bazy w grupach 4-6 osobowych przy udziale 1 instruktora. Na każdą taką grupę potrzebny jest jeden instruktor. Instruktorów zatrudniamy na umowy o dzieło. Kurs trwa 5 dni (lub weekendowo 3x3 dni).
Pozostałe kursy specjalistyczne (DAN – kursy pomocy medycznej, SS -Suche skafandry, kursy nurkowań podlodowych, szkolenia z zakresu obsługi urządzeń wysokociśnieniowych - we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego) trwają krócej 1-3 dni.
Płatność za kursy odbywa się przelewami na konto bankowe lub gotówką.
Pozyskiwanie Klientów - reklama internetowa (Website, e-mailing, fora dyskusyjne, usenet), rekomendacje, działalność społeczna i charytatywna.
Dlaczego szukamy inwestycji?
Celem sporządzenia biznesplanu jest przedstawienie informacji pozwalających inwestorowi podjąć decyzję w zakresie inwestycji w przedsięwzięcie ORKA GROUP.
Zamierzamy:
Pozyskać inwestora (lub kilku inwestorów) z grupy „Business Angel”.
Zrealizować przedsięwzięcia inwestycyjne przy zaangażowaniu kapitału udziałowego.
Przekształcić spółkę z o.o. w spółkę akcyjną.
Przygotować spółkę do debiutu na rynku publicznym (NC lub parkiecie podstawowym).
W dalszej kolejności naszym celem będą:
Pozyskanie kapitału drogą emisji publicznych na kolejne inwestycje i dalszy rozwój (również przejęcia konkurencyjnych firm).
Pozyskanie inwestora strategicznego.
